同方股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 同方股份有限公司于2010年2月5日以电子邮件、电话方式发出了关于召开第四届董事会第三十五次会议的通知，会议于2010年2月8日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于为九江同方江新造船有限公司承接的8000HPAHTS船提供预付款还款保函反担保续保的议案》 同意公司为下属九江同方江新造船有限公司承接的8000HPAHTS船提供1936万美元的预付款还款保函反担保续保。 授权总裁陆致成先生签署相关文件。 二、审议通过了《关于为泰豪科技拟发行的公司债提供担保的议案》 同意公司为下属泰豪科技股份有限公司拟发行的6.5亿元公司债全部本息提供担保。 授权总裁陆致成先生签署相关文件。 特此公告 同方股份有限公司董事会 2010年2月9日 证券简称：同方股份 证券代码：600100 编号：临2010—003 同方股份有限公司 为下属子公司提供担保的公告(一) 特别提示 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: ●公司于2010年2月8日召开第四届董事会第三十五次会议，同意下属九江同方江新造船有限公司承接的8000HPAHTS船提供1936万美元的预付款还款保函反担保续保。 ●本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为九江同方江新造船有限公司承接的8000HPAHTS船提供1936万美元的预付款还款保函反担保，截止2009年12月31日，公司对九江同方同方水务江新造船有限公司提供的担保余额为0万元。 ●对外担保累计数量：截至2009年12月31日，公司担保余额为21.51亿元，占截至2009年9月30日净资产的30%，其中为控股子公司的担保余额为12.07亿元，占截至2009年9月30日净资产的17%。 ●对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 2007年3月，九江同方江新造船有限公司联合九江澳星船舶贸易有限公司与新加坡JAYASHIPBUILDINGANDENGINEERINGPTELTD签署了四艘8000HPAHTS船的建造合同，每艘船合同金额为605万美元，合计2420万美元。根据合同，船东将支付合同总额20%预付款及60%预付款公司保函，且由江新造船厂向船东提供由银行出具的相应金额预付款还款保函后则合同生效。 为此，九江同方江新造船有限公司申请由中国建设银行九江分行向新加坡JAYASHIPBUILDINGANDENGINEERINGPTELTD出具金额为1936万美元的预付款还款保函，并根据建行要求，申请由公司为其提供反担保，经公司第三届董事会第三十六次会议审议，公司同意为其提供预付款还款保函反担保。 因受到2008年末持续的金融危机的影响，船东运力需求减少，船东不急于接船，以各种借口拖延工期，造成上述四船进度拖期。2009年10月，随着原油价格攀升，船舶租金上涨，船东接船热情高涨，并与江新造船厂重新确定了新的交船期，放弃了原拖期造成的罚款并重新修改了合同，上述预付款还款保函也需延期开立。为此，江新造船厂申请公司为其预付款还款保函相应提供续保。 2010年2月8日，经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司同意下属九江同方江新造船有限公司承接的8000HPAHTS船提供1936万美元的预付款还款保函反担保续保。 上述担保事宜董事会均以同意票7票、反对票0票、弃权票清华同方官网0票通过。 二、被担保人基本情况 九江同方江新造船有限公司为公司持股100%的下属全资孙公司，其主营产品为：以拖轮为主的小型高附加值民用船舶、一至二万吨民用船舶和扫雷艇为主的军用船舶。 截至2009年9月30日，九江同方江新造船有限公司总资产为11.61亿元，负债总额为10.74亿元，资产负债率为92.51%。2009年1-9月，江新造船公司完成营业收入2.09亿元。 公司已经于2009年5月15日召开的2008年年度股东大会审议批准，同意为因造船业务模式导致资产负债率超过70%九江同方江新造船有限公司提供担保。 三、董事会意见 董事会认为，就目前江新造船厂生产进展和油井船市场来看，因主要设备由船东供货，占船总价60%左右，该型船无弃船风险，新加坡船东在国内建造该型船已有四百多条，无一弃船。上述贷款及担保系正常的经营安排，九江同方江新造船有限公司为公司全资孙公司，经营状况良好，上述担保事宜风险可控。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2009年12月31日，公司担保余额为21.51亿元，占截至2009年9月30日净资产的30%，其中为控股子公司的担保余额为12.07亿元，占截至2009年9月30日净资产的17%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。 五、备查文件目录 1、第四届董事会第三十五次会议决议 同方股份有限公司董事会 2010年2月9日 证券简称：同方股份 证券代码：600100 编号：临2010—004 同方股份有限公司 为下属子公司提供担保的公告(二) 特别提示 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连清华同方笔记本带责任。 重要内容提示: ●公司于2010年2月8日召开第四届董事会第三十五次会议，同意下属泰豪科技股份有限公司拟发行的6.5亿元公司债提供担保。 ●本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为泰豪科技股份有限公司拟发行的6.5亿元公司债提供担保，截止2009年12月31日，公司对泰豪科技股份有限公司提供的担保余额为5000万元。 ●对外担保累计数量：截至2009年12月31日，公司担保余额为21.51亿元，占截至2009年9月30日净资产的30%，其中为控股子公司的担保余额为12.07亿元，占截至2009年9月30日净资产的17%。 ●对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 泰豪科技股份有限公司(股票简称：泰豪科技；股票代码：600590)系我公司持股23.59%的控股子公司，主要从事发电机组、智能电气等设备的生产和销售。 泰豪科技为了有效降低流动负债比例，减少短期偿债风险，补充生产经营所需流动资金，拟发行不超过人民币6.5亿元的公司债券，并拟申请由公司为其该公司债券项目提供担保。 2010年2月8日，经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司同意下属泰豪科技股份有限公司拟发行的6.5亿元公司债全部本息提供担保。 上述担保事宜董事会均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。 二、被担保人基本情况 泰豪科技股份有限公司是江西省和清华大学“省校合作”在南昌国家高新开发区设立并发展起来的高科技企业。公司经国家科技部认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”。2002年7月3日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，股票代码600590，成为国内智能建筑电气产业领域首家上市公司。 泰豪科技致力于信息技术应用，积极发展自主知识产权技术产品，同时重视引进跨国公司先进的工艺技术和发挥军工企业完备的生产能力，建成了具有国际水准的泰豪（南昌）高科技工业园。在智能建筑领域，其拥有设计、制造和安装智能中央空调、智能发电机组、智能电力设备等楼宇智能化电气产品的综合实力。在军工电源领域，其将清华科技融入三波电机数十年的制造技术中，创造了行清华同方笔记本电脑业内唯一荣获国家发明奖的产品，服务我国国防现代化建设。在光机电一体化产品领域，公司不断进行技术创新，将现代光学技术、医学技术、信息技术综合应用，开发了具有国际先进水平的泰豪光电信息产品。 截至2009年9月30日，泰豪科技股份有限公司总资产为41.32亿元，负债总额为21.71亿元，资产负债率为52.54%。2009年1-9月，泰豪科技完成营业收入14.70亿元。 三、董事会意见 董事会认为，上述担保系正常的经营安排，泰豪科技股份有限公司为公司控股子公司，经营状况良好，上述担保事宜风险可控。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2009年9月30日，公司担保余额为20.61亿元，占截至2009年9月30日净资产的29%，其中为控股子公司的担保余额为11.26亿元，占截至2009年9月30日净资产的16%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。 五、备查文件目录 2、第四届董事会第三十五次会议决议 同方股份有限公司董事会 2010年2月9日